| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 56.77 | | 存款-一年(含)以下 | 31.89 | | 附條件債券-公司債 | 9.57 | | 附條件債券-政府公債 | 0.83 | | 附條件債券-金融債 | 0.24 | | 存款-活期存款 | 0.09 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 18418 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.0325% | | 基金管理費率 | 淨資產價值300億以下0.1%,300億(含)至400億0.12%,400億(含)以上0.15%;經理公司得視情況,依本契約第十六條第五款或第六款規定彈性調整經理費率,實際費率將載明於公開說明書 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不超過申購基本價格之1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 15.6263 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1997/02/19 | | 經理人 | 劉晶樺 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內銀行存款,短期票券,有價證券,附買回交易,其他經金管會洽央行核准之投資 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 33 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 24 of 45 | | 近三個月 | 0.33 | 16 of 45 | | 近六個月 | 0.64 | 21 of 45 | | 今年以來 | 0.47 | 23 of 45 | | 近一年 | 1.26 | 24 of 45 | | 近兩年 | 2.18 | 15 of 45 | | 近三年 | 2.38 | 18 of 45 | | 近五年 | 3.12 | 29 of 45 | | 近十年 | 5.31 | 21 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0236 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.1176 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0122 |
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